Сравнение D с CARR
D (Dominion Energy, Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, D returned 1.88%/yr vs 10.28%/yr for CARR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | 9.12% |
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between D and CARR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
CARR:
$1.55
D:
18.49
CARR:
45.24
D:
1.00
CARR:
0.67
D:
2.49
CARR:
2.73
D:
$17.45B
CARR:
$21.87B
D:
$6.03B
CARR:
$5.43B
D:
$7.08B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. CARR — Ранг доходности на риск
D
CARR
Сравнение D c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.05 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -0.08 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и CARR
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -40.82% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -37.38% | +27.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -37.91% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -40.82% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -13.13% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -14.21% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 24.10% | -20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и CARR
Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 11.23%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 12.13% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 27.68% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 35.29% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 31.90% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 34.83% | -11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и CARR
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CARR в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и CARR
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
D and CARR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs CARR's -40.82%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор