Сравнение CXRN с CPXR
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index. CXRN is actively managed, while CPXR is passively managed. Over the past year, CXRN returned -4.74% vs 100.52% for CPXR. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 27.54%.
CXRN
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -9.62%
- С начала года
- -14.58%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
CPXR
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 15.54%
- 6 месяцев
- 20.74%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $415.90K | $409.90K | $731.06K | |
| $57.63K | $83.16K | $253.05K |
Сравнение доходности по годам CXRN и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -14.58% | -34.79% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 27.54% | 35.65% |
Correlation
The correlation between CXRN and CPXR is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. CPXR — Ранг доходности на риск
CXRN
CPXR
Сравнение CXRN c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.20 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 9.25 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и CPXR
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -47.87% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -31.64% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.88% | -0.47% | -46.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -18.84% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 10.90% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и CPXR
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 11.89% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 39.25% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 55.38% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 66.72% | -28.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 66.72% | -28.49% |
Сравнение комиссий CXRN и CPXR
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и CPXR
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности CPXR в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.55% | 0.70% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.42% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and CPXR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (14.26%) compared to CPXR (11.89%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs CPXR's -47.87%.
On 1-year performance, CPXR leads with 100.52% vs -4.74% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 11.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 100.52% return vs -4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CXRN has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.55% for CPXR.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while CPXR is Copper. They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.20% for CPXR.
CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор