PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEPC с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BEPC с BIPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEPC или BIPC.

Корреляция

Корреляция между BEPC и BIPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BEPC и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.50%
41.06%
BEPC
BIPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEPC:

0.66

BIPC:

0.66

Коэф-т Сортино

BEPC:

1.19

BIPC:

1.09

Коэф-т Омега

BEPC:

1.14

BIPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

BEPC:

0.44

BIPC:

0.53

Коэф-т Мартина

BEPC:

1.80

BIPC:

2.14

Индекс Язвы

BEPC:

13.95%

BIPC:

9.29%

Дневная вол-ть

BEPC:

38.34%

BIPC:

30.12%

Макс. просадка

BEPC:

-61.04%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

BEPC:

-46.49%

BIPC:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEPC:

$4.99B

BIPC:

$4.31B

EPS

BEPC:

$1.31

BIPC:

-$5.11

Коэффициент P/S

BEPC:

1.09

BIPC:

1.18

Коэффициент P/B

BEPC:

3.72

BIPC:

37.49

Общая выручка (12 мес.)

BEPC:

$3.02B

BIPC:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEPC:

$1.42B

BIPC:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

BEPC:

$2.57B

BIPC:

$224.82M

Доходность по периодам

С начала года, BEPC показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -7.99%.

BEPC

С начала года

2.79%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-13.79%

1 год

26.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIPC

С начала года

-7.99%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-14.07%

1 год

20.05%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEPC и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEPC c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BEPC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BEPC: 0.66
BIPC: 0.66
Коэффициент Сортино BEPC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BEPC: 1.19
BIPC: 1.09
Коэффициент Омега BEPC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BEPC: 1.14
BIPC: 1.13
Коэффициент Кальмара BEPC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BEPC: 0.44
BIPC: 0.53
Коэффициент Мартина BEPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BEPC: 1.80
BIPC: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIPC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.66
BEPC
BIPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и BIPC

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BIPC в 4.52%

TTM20242023202220212020
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		5.13%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.52%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и BIPC

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и BIPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-22.24%
BEPC
BIPC

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и BIPC

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.50%
13.75%
BEPC
BIPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEPC и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Corporation и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию