PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEPC с BIPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BEPC с BIPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEPC (Brookfield Renewable Corporation) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. BEPC operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BIPC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, BEPC returned 31.34% vs 5.81% for BIPC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEPC и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEPC показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -7.13%.

BEPC

1 день
-2.03%
1 месяц
9.70%
С начала года
2.51%
6 месяцев
-0.55%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIPC

1 день
0.17%
1 месяц
12.65%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-10.06%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEPC и BIPC

2026 (YTD)20252024
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		2.51%45.18%-1.88%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-7.13%18.32%4.74%

Correlation

The correlation between BEPC and BIPC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEPC:

$7.04B

BIPC:

$5.50B

EPS

BEPC:

-$29.65

BIPC:

-$6.15

Коэффициент P/S

BEPC:

1.73

BIPC:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

BEPC:

$4.03B

BIPC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEPC:

$1.93B

BIPC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

BEPC:

$563.03M

BIPC:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Corporation

Brookfield Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с BEPC:
BEPC с NEEBEPC с CWENBEPC с FLNCBEPC с STAGBEPC с VTIBEPC с VOOBEPC с SCHD
Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BNBIPC с BAMBIPC с BEPBIPC с DBIPC с AOS

Доходность на риск

BEPC vs. BIPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEPC
Ранг доходности на риск BEPC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEPC c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEPCBIPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.21

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.45

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.20

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

0.56

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEPC vs. BIPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEPCBIPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.21

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.35

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BEPC и BIPC

Максимальная просадка BEPC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и BIPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEPCBIPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-29.77%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.92%

-29.77%

+9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-17.32%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-7.78%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

10.38%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и BIPC

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEPCBIPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

6.92%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.44%

22.44%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

27.93%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.46%

29.72%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.46%

29.72%

+5.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и BIPC

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BIPC в 4.28%

ПозицияTTM2025
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		3.97%3.89%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.28%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEPC и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Corporation и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.21B
871.76M
(BEPC) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BEPC and BIPC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEPC has higher volatility (8.16%) compared to BIPC (6.92%). In terms of maximum drawdown, BEPC dropped -19.92% vs BIPC's -29.77%.

BEPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEPC и BIPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор