Сравнение CWEB с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
CWEB и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWEB - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI China Overseas Internet Index (200%). Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CWEB и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWEB и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -33.52% | -10.22% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
CWEB
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -33.52%
- 6 месяцев
- -53.39%
- 1 год
- -37.03%
- 3 года*
- -16.84%
- 5 лет*
- -45.23%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWEB и TERG
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
CWEB vs. TERG — Ранг доходности на риск
CWEB
TERG
Сравнение CWEB c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWEB | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWEB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 13.84 | -14.08 |
Корреляция
Корреляция между CWEB и TERG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и TERG
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 5.08% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWEB и TERG
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWEB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -39.32% | -58.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.29% | -22.98% | -74.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -9.92% | -54.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWEB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.92% | 124.92% | -66.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 124.92% | -30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.95% | 124.92% | -43.97% |