Сравнение CW с LRN
CW (Curtiss-Wright Corporation) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CW returned 25.12%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции LRN по среднегодовой доходности: 25.12% против 23.80% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам CW и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between CW and LRN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between CW and LRN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$28.09B
LRN:
$4.65B
CW:
$13.64
LRN:
$9.68
CW:
55.58
LRN:
10.10
CW:
3.03
LRN:
0.25
CW:
7.88
LRN:
1.86
CW:
10.67
LRN:
2.83
CW:
$3.61B
LRN:
$2.54B
CW:
$1.34B
LRN:
$972.24M
CW:
$745.31M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. LRN — Ранг доходности на риск
CW
LRN
Сравнение CW c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.49 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | -0.74 | +14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и LRN
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -81.41% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -64.07% | +51.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -64.07% | +36.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -64.07% | +36.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -64.07% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.46% | +42.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -36.27% | +22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 42.11% | -37.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и LRN
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 8.21% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 24.17% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 66.70% | -33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 51.40% | -23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 49.22% | -18.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и LRN
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и LRN
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
CW and LRN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.40%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs LRN's -81.41%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор