PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CW с BRK-B

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CW (Curtiss-Wright Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CW returned 25.25%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CW и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 25.25% против 13.41% соответственно.

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%

BRK-B

1 день
1.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-2.14%
1 год
1.64%
3 года*
13.57%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.42%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CW and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.35

Over the past year, the correlation between CW and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$28.26B

BRK-B:

$1.07T

EPS

CW:

$13.64

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

CW:

55.91

BRK-B:

14.74

Коэффициент PEG

CW:

3.05

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

CW:

7.92

BRK-B:

2.85

Коэффициент P/B

CW:

10.74

BRK-B:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.61B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.34B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$745.31M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curtiss-Wright Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.11

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.25

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

0.17

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

0.36

+13.47

CW vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW и BRK-B

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-53.86%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.42%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-14.95%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-26.58%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-29.57%

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.20%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-11.07%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.53%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и BRK-B

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

4.12%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

10.80%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.02%

14.45%

+18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

17.13%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.32%

19.44%

+10.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и BRK-B

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
913.69M
93.68B
(CW) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CW и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curtiss-Wright Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
36.3%
28.8%
Активы портфеля
CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CW and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs BRK-B's -53.86%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор