PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 10.94% против 21.48% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
17.35%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-49.30%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between CVX and NOW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.15

The correlation between CVX and NOW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

NOW:

$106.24B

EPS

CVX:

$5.75

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

NOW:

60.81

Коэффициент PEG

CVX:

3.17

NOW:

0.51

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

CVX vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.99

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.44

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.82

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.82

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-1.45

+7.55

CVX vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и NOW

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-64.54%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-60.28%

+46.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-64.54%

+43.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-64.54%

+39.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-64.54%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-56.36%

+45.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-13.78%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

34.02%

-28.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и NOW

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

25.56%

-17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

47.01%

-29.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

50.12%

-28.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

43.44%

-18.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

40.86%

-11.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и NOW

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
3.77B
(CVX) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
9.6%
75.1%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and NOW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs NOW's -64.54%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор