Сравнение CVX с MELI
CVX (Chevron Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 10.94% против 28.09% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам CVX и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between CVX and MELI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between CVX and MELI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
MELI:
$80.59B
CVX:
$5.75
MELI:
$37.87
CVX:
32.54
MELI:
41.97
CVX:
3.17
MELI:
0.25
CVX:
1.93
MELI:
2.63
CVX:
2.02
MELI:
11.07
CVX:
$185.89B
MELI:
$30.67B
CVX:
$47.27B
MELI:
$13.95B
CVX:
$40.44B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. MELI — Ранг доходности на риск
CVX
MELI
Сравнение CVX c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.81 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -1.42 | +7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и MELI
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -89.49% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -40.82% | +26.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -40.82% | +20.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -68.64% | +43.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -69.12% | +13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -39.18% | +28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -23.58% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 23.24% | -17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MELI
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.96% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 29.79% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 39.48% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 49.65% | -24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 48.88% | -19.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MELI
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и MELI
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and MELI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs MELI's -89.49%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор