Сравнение CVNY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
CVNY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и TSLY
И CVNY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
CVNY
TSLY
Сравнение CVNY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.66 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 6.37 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и TSLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и TSLY
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и TSLY
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -49.52% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -19.82% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -14.94% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -20.39% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 8.29% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и TSLY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 9.82% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 24.65% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 44.25% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 46.05% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 46.05% | +13.91% |