Сравнение CVNY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
CVNY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -22.51% | 54.11% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.30% | 15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -22.51%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.30%.
CVNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -22.51%
- 6 месяцев
- -16.46%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и QQA
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
CVNY vs. QQA — Ранг доходности на риск
CVNY
QQA
Сравнение CVNY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.09 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.69 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.86 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 8.75 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.09 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.68 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и QQA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и QQA
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 122.75%, что больше доходности QQA в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 122.75% | 80.86% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.40% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и QQA
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -19.73% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -8.76% | -27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -4.86% | -25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -2.63% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 2.45% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и QQA
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 5.69% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.92% | 10.71% | +29.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 19.02% | +37.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 18.82% | +41.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.86% | 18.82% | +41.04% |