Сравнение CVNY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
CVNY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 70.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и PLTY
И CVNY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
CVNY
PLTY
Сравнение CVNY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.43 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.45 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и PLTY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и PLTY
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и PLTY
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -36.61% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -34.41% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -24.43% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -11.11% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 13.81% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и PLTY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 11.90% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 32.35% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 46.34% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 53.54% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 53.54% | +6.42% |