Сравнение CVNY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
CVNY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 40.41% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и LQTI
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
CVNY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
CVNY
LQTI
Сравнение CVNY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 4.15 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.90 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и LQTI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и LQTI
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и LQTI
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -3.41% | -39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -3.41% | -32.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -2.03% | -28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -0.78% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 1.12% | +12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и LQTI
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 2.66% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 3.87% | +36.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 6.23% | +50.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 6.11% | +53.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 6.11% | +53.85% |