Сравнение CVNY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
CVNY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 9.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и KHPI
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
CVNY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
CVNY
KHPI
Сравнение CVNY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.70 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.46 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.80 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и KHPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и KHPI
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и KHPI
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -10.58% | -32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -6.55% | -29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -4.71% | -26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -1.28% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 1.49% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и KHPI
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 3.26% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 5.28% | +34.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 10.97% | +45.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 9.78% | +50.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 9.78% | +50.18% |