Сравнение CVNY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
CVNY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 45.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и GOOY
И CVNY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
CVNY
GOOY
Сравнение CVNY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.91 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.77 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.62 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 18.18 | -15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.91 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и GOOY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и GOOY
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и GOOY
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -24.40% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -16.15% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -10.22% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -6.50% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 4.10% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и GOOY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 8.04% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 16.29% | +23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 24.71% | +31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 22.90% | +37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 22.90% | +37.06% |