Сравнение CVNX с BITI
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. CVNX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, CVNX returned -39.63% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -54.25%
- С начала года
- -46.52%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 18.45% |
Correlation
The correlation between CVNX and BITI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. BITI — Ранг доходности на риск
CVNX
BITI
Сравнение CVNX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.57 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 6.38 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и BITI
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -92.16% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -25.28% | -44.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -86.41% | +28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -68.40% | +36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 10.16% | +30.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и BITI
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.76% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.38% | 34.28% | +46.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.15% | 44.15% | +71.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.32% | 52.24% | +60.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.32% | 52.24% | +60.08% |
Сравнение комиссий CVNX и BITI
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и BITI
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and BITI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -39.63% for CVNX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор