Сравнение CVNA с PL
CVNA (Carvana Co.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs 25.63%/yr for PL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 57.96%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNA и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -16.63% |
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between CVNA and PL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between CVNA and PL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
PL:
$10.76B
CVNA:
$8.69
PL:
-$1.17
CVNA:
0.47
PL:
29.61
CVNA:
2.55
PL:
24.26
CVNA:
$22.52B
PL:
$335.61M
CVNA:
$4.50B
PL:
$186.28M
CVNA:
-$116.00M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. PL — Ранг доходности на риск
CVNA
PL
Сравнение CVNA c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.55 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 11.79 | -11.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 36.80 | -36.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и PL
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -85.73% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -40.23% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -55.17% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -85.73% | -13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -39.40% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -49.90% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 12.88% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и PL
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 16.26%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 39.48% | -23.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 78.71% | -36.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 102.61% | -42.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 80.98% | +30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 79.91% | +19.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и PL
Ни CVNA, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVNA and PL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор