Сравнение CVNA с HUBS
CVNA (Carvana Co.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs -18.40%/yr for HUBS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам CVNA и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 32.93% |
Correlation
The correlation between CVNA and HUBS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between CVNA and HUBS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
HUBS:
$9.88B
CVNA:
$8.69
HUBS:
$1.91
CVNA:
7.37
HUBS:
98.67
CVNA:
0.03
HUBS:
0.11
CVNA:
0.47
HUBS:
3.00
CVNA:
2.55
HUBS:
4.95
CVNA:
$22.52B
HUBS:
$3.30B
CVNA:
$4.50B
HUBS:
$2.76B
CVNA:
-$116.00M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. HUBS — Ранг доходности на риск
CVNA
HUBS
Сравнение CVNA c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.99 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.66 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и HUBS
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -78.99% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -68.09% | +26.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -78.16% | +24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -78.99% | -20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -77.94% | +44.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -23.21% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 40.95% | -22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и HUBS
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 16.26%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 27.45% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 55.03% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 62.97% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 55.02% | +56.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 50.98% | +48.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и HUBS
Ни CVNA, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и HUBS
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and HUBS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs HUBS's -78.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор