Сравнение CVNA с ARDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVNA с ARDX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или ARDX.

Корреляция

Корреляция между CVNA и ARDX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVNA и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVNA

ARDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

5.09

ARDX:

-0.53

Коэф-т Сортино

CVNA:

5.04

ARDX:

-0.40

Коэф-т Омега

CVNA:

1.62

ARDX:

0.95

Коэф-т Кальмара

CVNA:

4.50

ARDX:

-0.47

Коэф-т Мартина

CVNA:

40.95

ARDX:

-1.18

Индекс Язвы

CVNA:

9.78%

ARDX:

34.53%

Дневная вол-ть

CVNA:

78.71%

ARDX:

76.90%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

ARDX:

-98.45%

Текущая просадка

CVNA:

-42.17%

ARDX:

-83.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$25.03B

ARDX:

$1.27B

EPS

CVNA:

-$0.02

ARDX:

-$0.32

PEG коэффициент

CVNA:

-0.13

ARDX:

-0.08

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$10.13B

ARDX:

$217.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.03B

ARDX:

$184.19M

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$978.00M

ARDX:

-$27.76M

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью 5.52%.

CVNA

С начала года

5.25%

1 месяц

-16.31%

6 месяцев

60.03%

1 год

406.12%

5 лет

20.66%

10 лет

N/A

ARDX

С начала года

5.52%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-6.96%

1 год

-39.07%

5 лет

-5.63%

10 лет

-14.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и ARDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNA

ARDX

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 5.09, что выше коэффициента Шарпа ARDX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVNA

ARDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и ARDX

Ни CVNA, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и ARDX

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVNA

ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и ARDX

Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 21.16%, в то время как у Ardelyx, Inc. (ARDX) волатильность равна 27.42%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVNA

ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVNA с ARDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVNA и ARDX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и ARDX

CVNA

ARDX

Сравнение CVNA c ARDX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и ARDX

Просадки

Сравнение просадок CVNA и ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и ARDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество