PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVNA с ARDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVNA с ARDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или ARDX.

Корреляция

Корреляция между CVNA и ARDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVNA и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

2.01

ARDX:

-0.74

Коэф-т Сортино

CVNA:

2.51

ARDX:

-0.89

Коэф-т Омега

CVNA:

1.36

ARDX:

0.87

Коэф-т Кальмара

CVNA:

2.11

ARDX:

-0.64

Коэф-т Мартина

CVNA:

10.14

ARDX:

-1.87

Индекс Язвы

CVNA:

15.23%

ARDX:

30.93%

Дневная вол-ть

CVNA:

73.25%

ARDX:

77.13%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

ARDX:

-98.45%

Текущая просадка

CVNA:

-19.64%

ARDX:

-89.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$35.73B

ARDX:

$811.08M

EPS

CVNA:

$2.87

ARDX:

-$0.22

Коэффициент PEG

CVNA:

-0.13

ARDX:

-0.08

Коэффициент P/S

CVNA:

2.41

ARDX:

2.24

Коэффициент P/B

CVNA:

27.30

ARDX:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$14.84B

ARDX:

$361.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$3.17B

ARDX:

$307.75M

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.45B

ARDX:

-$31.16M

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 46.24%, что значительно выше, чем у ARDX с доходностью -33.33%.

CVNA

С начала года

46.24%

1 месяц

39.10%

6 месяцев

23.69%

1 год

145.64%

5 лет

26.36%

10 лет

N/A

ARDX

С начала года

-33.33%

1 месяц

-27.16%

6 месяцев

-28.24%

1 год

-56.94%

5 лет

-14.59%

10 лет

-9.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и ARDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARDX
Ранг риск-скорректированной доходности ARDX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ARDX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и ARDX

Ни CVNA, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и ARDX

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и ARDX

Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 19.10%, в то время как у Ardelyx, Inc. (ARDX) волатильность равна 33.74%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.23B
74.11M
(CVNA) Общая выручка
(ARDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVNA и ARDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carvana Co. и Ardelyx, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
22.0%
86.6%
(CVNA) Валовая рентабельность
(ARDX) Валовая рентабельность
CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 929.00M при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

ARDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardelyx, Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.15M при выручке в 74.11M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

ARDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardelyx, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.35M при выручке в 74.11M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 216.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

ARDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardelyx, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.14M при выручке в 74.11M, что соответствует чистой рентабельности -55.5%.