Сравнение CVNA с ARDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVNA с ARDX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или ARDX.

Корреляция

Корреляция между CVNA и ARDX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CVNA и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVNA

ARDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

2.23

ARDX:

-0.44

Коэф-т Сортино

CVNA:

2.86

ARDX:

-0.20

Коэф-т Омега

CVNA:

1.38

ARDX:

0.97

Коэф-т Кальмара

CVNA:

1.98

ARDX:

-0.40

Коэф-т Мартина

CVNA:

11.89

ARDX:

-0.94

Индекс Язвы

CVNA:

13.52%

ARDX:

36.46%

Дневная вол-ть

CVNA:

72.25%

ARDX:

77.34%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

ARDX:

-98.45%

Текущая просадка

CVNA:

-38.85%

ARDX:

-85.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$26.47B

ARDX:

$1.16B

EPS

CVNA:

$1.58

ARDX:

-$0.17

PEG коэффициент

CVNA:

-0.13

ARDX:

-0.08

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$10.61B

ARDX:

$287.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.24B

ARDX:

$243.60M

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.05B

ARDX:

$5.19M

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у ARDX с доходностью -3.75%.

CVNA

С начала года

11.29%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

27.90%

1 год

173.10%

5 лет

37.76%

10 лет

N/A

ARDX

С начала года

-3.75%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-29.58%

1 год

-33.51%

5 лет

-3.24%

10 лет

-9.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и ARDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CVNA: 2.23

ARDX: -0.44

Коэффициент Сортино

CVNA: 2.86

ARDX: -0.20

Коэффициент Омега

CVNA: 1.38

ARDX: 0.97

Коэффициент Кальмара

CVNA: 1.98

ARDX: -0.50

Коэффициент Мартина

CVNA: 11.89

ARDX: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ARDX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVNA

ARDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и ARDX

Ни CVNA, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и ARDX

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVNA

ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и ARDX

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 30.53% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVNA

ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVNA с ARDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVNA и ARDX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и ARDX

CVNA

ARDX

Сравнение CVNA c ARDX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и ARDX

Просадки

Сравнение просадок CVNA и ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и ARDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество