Сравнение CVNA с ARDX
CVNA (Carvana Co.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ARDX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CVNA returned 0.10%/yr vs 25.14%/yr for ARDX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и ARDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -15.78%.
CVNA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -17.68%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 97.00%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.96%
ARDX
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -15.78%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- -7.11%
- Всё время*
- -8.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | $12.00M | $13.77M | $20.08M |
CVNA Carvana Co. | $811.04M | $690.21M | $716.22M |
Сравнение доходности по годам CVNA и ARDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -17.68% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
ARDX Ardelyx, Inc. | -15.78% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -13.79% | 319.27% | -72.88% | -52.52% |
Correlation
The correlation between CVNA and ARDX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CVNA:
$76.20B
ARDX:
$1.21B
CVNA:
$2.06
ARDX:
-$0.24
CVNA:
2.31
ARDX:
2.80
CVNA:
12.76
ARDX:
8.12
CVNA:
$25.06B
ARDX:
$427.68M
CVNA:
$4.85B
ARDX:
$395.63M
CVNA:
$73.00M
ARDX:
-$28.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. ARDX — Ранг доходности на риск
CVNA
ARDX
Сравнение CVNA c ARDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | ARDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.11 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.20 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и ARDX
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и ARDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -98.45% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -38.55% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -66.32% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -69.99% | -29.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -85.07% | +57.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -77.43% | +39.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 20.99% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и ARDX
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 7.30% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 37.70% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.46% | 61.34% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.71% | 82.75% | +28.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.89% | 83.84% | +15.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и ARDX
Ни CVNA, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и ARDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и ARDX
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 7.38B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
ARDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.66M при выручке в 94.47M, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 7.38B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ARDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.79M при выручке в 94.47M, что соответствует операционной рентабельности -34.7%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 310.00M при выручке в 7.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ARDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.61M при выручке в 94.47M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and ARDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (18.10%) compared to ARDX (7.30%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs ARDX's -98.45%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и ARDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор