PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVLT с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVLT с CLS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVLT или CLS.

Корреляция

Корреляция между CVLT и CLS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVLT и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVLT:

1.23

CLS:

1.81

Коэф-т Сортино

CVLT:

2.05

CLS:

2.16

Коэф-т Омега

CVLT:

1.27

CLS:

1.31

Коэф-т Кальмара

CVLT:

2.38

CLS:

2.48

Коэф-т Мартина

CVLT:

6.76

CLS:

6.21

Индекс Язвы

CVLT:

9.09%

CLS:

21.57%

Дневная вол-ть

CVLT:

53.44%

CLS:

76.07%

Макс. просадка

CVLT:

-68.89%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

CVLT:

-4.36%

CLS:

-21.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVLT:

$8.00B

CLS:

$12.63B

EPS

CVLT:

$1.67

CLS:

$3.92

Коэффициент P/E

CVLT:

108.58

CLS:

28.03

Коэффициент PEG

CVLT:

2.26

CLS:

19.42

Коэффициент P/S

CVLT:

8.04

CLS:

1.25

Коэффициент P/B

CVLT:

23.89

CLS:

7.41

Общая выручка (12 мес.)

CVLT:

$995.62M

CLS:

$10.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVLT:

$812.64M

CLS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

CVLT:

$90.19M

CLS:

$724.86M

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность 19.08%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 14.59% против 24.65% соответственно.

CVLT

С начала года

19.08%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

1.78%

1 год

65.13%

5 лет

38.43%

10 лет

14.59%

CLS

С начала года

22.91%

1 месяц

40.27%

6 месяцев

38.27%

1 год

136.35%

5 лет

84.03%

10 лет

24.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVLT и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг риск-скорректированной доходности CVLT, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVLT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVLT c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и CLS

Ни CVLT, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVLT и CLS

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и CLS

Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 11.65%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
275.04M
2.65B
(CVLT) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVLT и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commvault Systems, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
82.6%
10.3%
(CVLT) Валовая рентабельность
(CLS) Валовая рентабельность
CVLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 227.27M при выручке в 275.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

CVLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.73M при выручке в 275.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.80M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

CVLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.99M при выручке в 275.04M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.