PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLT с CLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVLT с CLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS).

Доходность

Сравнение доходности CVLT и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLT и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLT
Commvault Systems, Inc.		-37.45%-16.93%88.99%27.07%-8.82%24.47%24.04%-24.45%12.55%2.14%
CLS
Celestica Inc.		-2.33%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVLT:

$3.50B

CLS:

$33.46B

EPS

CVLT:

$1.93

CLS:

$7.19

Коэффициент P/E

CVLT:

40.58

CLS:

40.14

Коэффициент PEG

CVLT:

0.09

CLS:

0.55

Коэффициент P/S

CVLT:

3.08

CLS:

2.70

Коэффициент P/B

CVLT:

16.14

CLS:

15.13

Общая выручка (12 мес.)

CVLT:

$1.15B

CLS:

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVLT:

$934.16M

CLS:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

CVLT:

$107.51M

CLS:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность -37.45%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 6.06% против 38.68% соответственно.

CVLT

1 день
0.67%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-37.45%
6 месяцев
-57.82%
1 год
-51.88%
3 года*
11.39%
5 лет*
3.47%
10 лет*
6.06%

CLS

1 день
2.50%
1 месяц
8.15%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
14.72%
1 год
265.20%
3 года*
181.82%
5 лет*
101.42%
10 лет*
38.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commvault Systems, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с CVLT:
CVLT с RBRKCVLT с GCVLT с IDCCCVLT с WITCVLT с VOOCVLT с ^GSPCCVLT с AXP
Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с VRTCLS с FNCLS с NBISCLS с FIXCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

CVLT vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг доходности на риск CVLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLT c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLTCLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

3.72

-4.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

3.33

-4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.44

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

9.11

-9.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

24.13

-25.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLT vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLTCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

3.72

-4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.83

-1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.80

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.05

Корреляция

Корреляция между CVLT и CLS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и CLS

Ни CVLT, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVLT и CLS

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и CLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLTCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-96.93%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.53%

-29.24%

-32.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-53.96%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.53%

-80.60%

+19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.87%

-18.12%

-41.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.71%

-73.79%

+47.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.57%

11.04%

+19.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и CLS

Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 11.54%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.56%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLTCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

23.56%

-12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.50%

55.01%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.39%

71.85%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.56%

55.71%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

48.75%

-11.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
313.83M
3.71B
(CVLT) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVLT и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commvault Systems, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
81.1%
11.5%
Активы портфеля
CVLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.54M при выручке в 313.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

CVLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 313.83M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

CVLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.78M при выручке в 313.83M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.