Сравнение CURI с AVGO
CURI (CuriosityStream Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CURI operates in Broadcasting (Communication Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CURI returned -27.04%/yr vs 55.46%/yr for AVGO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURI показывает доходность -31.34%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.80%.
CURI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -31.34%
- 6 месяцев
- -33.27%
- 1 год
- -52.95%
- 3 года*
- 47.53%
- 5 лет*
- -27.04%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 45.91%
- 3 года*
- 68.90%
- 5 лет*
- 55.46%
- 10 лет*
- 41.88%
Сравнение доходности по годам CURI и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -31.34% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 40.34% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.80% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 46.45% |
Correlation
The correlation between CURI and AVGO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CURI:
$146.19M
AVGO:
$1.86T
CURI:
-$0.14
AVGO:
$6.01
CURI:
2.00
AVGO:
24.70
CURI:
4.01
AVGO:
21.24
CURI:
$71.73M
AVGO:
$75.47B
CURI:
$41.04M
AVGO:
$50.53B
CURI:
$2.19M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CURI
AVGO
Сравнение CURI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURI | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.61 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 3.62 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURI и AVGO
Максимальная просадка CURI за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURI и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -48.30% | -49.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.80% | -28.67% | -24.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.99% | -41.15% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | -41.15% | -55.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.96% | -20.54% | -66.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.32% | -8.00% | -61.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.54% | 12.70% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и AVGO
CuriosityStream Inc. (CURI) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 21.77%. Это указывает на то, что CURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.61% | 21.77% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.43% | 33.32% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.32% | 46.48% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.37% | 43.63% | +41.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.00% | 39.59% | +41.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и AVGO
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности AVGO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CURI CuriosityStream Inc. | 13.10% | 10.00% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURI и AVGO
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
CURI and AVGO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (24.61%) compared to AVGO (21.77%). In terms of maximum drawdown, CURI dropped -98.03% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURI и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор