Сравнение CURI с RRR
CURI (CuriosityStream Inc.) and RRR (Red Rock Resorts, Inc.) are both stocks. CURI operates in Broadcasting (Communication Services), while RRR operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CURI returned -22.43%/yr vs 16.86%/yr for RRR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и RRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURI показывает доходность -26.50%, что значительно ниже, чем у RRR с доходностью 10.32%.
CURI
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- -22.63%
- С начала года
- -26.50%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- -22.43%
- 10 лет*
- —
RRR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам CURI и RRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -26.50% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 40.34% |
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 10.32% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 8.15% |
Correlation
The correlation between CURI and RRR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between CURI and RRR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CURI:
$157.41M
RRR:
$3.92B
CURI:
-$0.14
RRR:
$1.83
CURI:
2.15
RRR:
3.37
CURI:
4.29
RRR:
47.52
CURI:
$71.73M
RRR:
$2.02B
CURI:
$41.04M
RRR:
$1.15B
CURI:
$2.19M
RRR:
$802.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. RRR — Ранг доходности на риск
CURI
RRR
Сравнение CURI c RRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и Red Rock Resorts, Inc. (RRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURI | RRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.09 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.59 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURI и RRR
Максимальная просадка CURI за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки RRR в -89.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURI и RRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | RRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -89.39% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.74% | -22.06% | -29.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.99% | -38.60% | -21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.58% | -41.67% | -54.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.04% | -0.79% | -85.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -18.26% | -51.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.26% | 9.24% | +22.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и RRR
CuriosityStream Inc. (CURI) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Red Rock Resorts, Inc. (RRR) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что CURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | RRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 10.65% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 23.74% | +21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.68% | 34.69% | +29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.36% | 37.34% | +48.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.79% | 49.39% | +31.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и RRR
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности RRR в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | 12.24% | 10.00% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 3.04% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и RRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и Red Rock Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURI и RRR
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.74M при выручке в 507.32M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.68M при выручке в 507.32M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.89M при выручке в 507.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
CURI and RRR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (14.02%) compared to RRR (10.65%). In terms of maximum drawdown, CURI dropped -98.03% vs RRR's -89.39%.
RRR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURI и RRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор