Сравнение CURI с GRVY
CURI (CuriosityStream Inc.) and GRVY (Gravity Co., Ltd.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — CURI in Broadcasting, GRVY in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 5 years, CURI returned -27.04%/yr vs -8.32%/yr for GRVY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и GRVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURI показывает доходность -31.34%, что значительно ниже, чем у GRVY с доходностью 17.75%.
CURI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -31.34%
- 6 месяцев
- -33.27%
- 1 год
- -52.95%
- 3 года*
- 47.53%
- 5 лет*
- -27.04%
- 10 лет*
- —
GRVY
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- 40.46%
Сравнение доходности по годам CURI и GRVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -31.34% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 40.34% |
GRVY Gravity Co., Ltd. | 17.75% | -8.30% | -9.27% | 72.52% | -40.81% | -62.31% | 388.09% |
Correlation
The correlation between CURI and GRVY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CURI:
$146.19M
GRVY:
$473.50M
CURI:
-$0.14
GRVY:
₩11.03K
CURI:
2.00
GRVY:
1.22
CURI:
4.01
GRVY:
1.10
CURI:
$71.73M
GRVY:
₩597.40B
CURI:
$41.04M
GRVY:
₩202.13B
CURI:
$2.19M
GRVY:
₩75.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. GRVY — Ранг доходности на риск
CURI
GRVY
Сравнение CURI c GRVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и Gravity Co., Ltd. (GRVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURI | GRVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 0.40 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 0.74 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURI и GRVY
Максимальная просадка CURI за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке GRVY в -97.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURI и GRVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | GRVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -97.27% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.80% | -22.51% | -30.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.99% | -38.93% | -21.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | -67.67% | -29.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.96% | -68.88% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.32% | -71.35% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.54% | 12.27% | +20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и GRVY
CuriosityStream Inc. (CURI) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Gravity Co., Ltd. (GRVY) с волатильностью 17.50%. Это указывает на то, что CURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | GRVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.61% | 17.50% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.43% | 27.00% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.32% | 31.60% | +33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.37% | 43.15% | +42.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.00% | 75.93% | +5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и GRVY
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, тогда как GRVY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | 13.10% | 10.00% | 4.90% |
GRVY Gravity Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и GRVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и Gravity Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURI и GRVY
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
GRVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 53.20B при выручке в 166.72B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
GRVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.84B при выручке в 166.72B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
GRVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.27B при выручке в 166.72B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
CURI and GRVY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (24.61%) compared to GRVY (17.50%). In terms of maximum drawdown, CURI dropped -98.03% vs GRVY's -97.27%.
GRVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURI и GRVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор