Сравнение CURI с GRVY
CURI (CuriosityStream Inc.) and GRVY (Gravity Co., Ltd.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — CURI in Broadcasting, GRVY in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 5 years, CURI returned -20.82%/yr vs -14.69%/yr for GRVY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и GRVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURI показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у GRVY с доходностью 4.68%.
CURI
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- -20.82%
- 10 лет*
- —
GRVY
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- 38.94%
Сравнение доходности по годам CURI и GRVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -12.93% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 39.50% |
GRVY Gravity Co., Ltd. | 4.68% | -8.30% | -9.27% | 72.52% | -40.81% | -62.31% | 436.80% |
Correlation
The correlation between CURI and GRVY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CURI:
$190.41M
GRVY:
$420.97M
CURI:
-$0.14
GRVY:
$11.03K
CURI:
2.60
GRVY:
0.00
CURI:
5.22
GRVY:
0.00
CURI:
$71.73M
GRVY:
$597.40B
CURI:
$41.04M
GRVY:
$202.13B
CURI:
$2.19M
GRVY:
$75.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. GRVY — Ранг доходности на риск
CURI
GRVY
Сравнение CURI c GRVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и Gravity Co., Ltd. (GRVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURI | GRVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.30 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.48 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURI | GRVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.20 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.01 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CURI и GRVY
Максимальная просадка CURI за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке GRVY в -97.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURI и GRVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | GRVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -97.02% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -18.33% | -35.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.76% | -38.93% | -20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.02% | -74.40% | -22.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.46% | -72.33% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -70.12% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 11.57% | +24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и GRVY
CuriosityStream Inc. (CURI) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с Gravity Co., Ltd. (GRVY) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что CURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | GRVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.83% | 11.48% | +20.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | 22.48% | +22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.54% | 27.87% | +39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.72% | 43.05% | +42.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.15% | 75.86% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и GRVY
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, тогда как GRVY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | 13.00% | 10.00% | 4.90% |
GRVY Gravity Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и GRVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и Gravity Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURI и GRVY
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
GRVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 53.20B при выручке в 166.72B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
GRVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.84B при выручке в 166.72B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
GRVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.27B при выручке в 166.72B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
CURI and GRVY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (31.83%) compared to GRVY (11.48%). In terms of maximum drawdown, CURI dropped -98.03% vs GRVY's -97.02%.
GRVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURI и GRVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор