Сравнение CURI с ACM
CURI (CuriosityStream Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. CURI operates in Broadcasting (Communication Services), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, CURI returned -20.82%/yr vs 3.23%/yr for ACM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURI показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -23.24%.
CURI
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- -20.82%
- 10 лет*
- —
ACM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -14.08%
- С начала года
- -23.24%
- 6 месяцев
- -30.42%
- 1 год
- -33.68%
- 3 года*
- -2.95%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам CURI и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -12.93% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 39.50% |
ACM AECOM | -23.24% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 13.83% |
Correlation
The correlation between CURI and ACM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CURI:
$190.41M
ACM:
$9.49B
CURI:
-$0.14
ACM:
$3.82
CURI:
2.60
ACM:
0.60
CURI:
5.22
ACM:
4.18
CURI:
$71.73M
ACM:
$15.99B
CURI:
$41.04M
ACM:
$1.24B
CURI:
$2.19M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. ACM — Ранг доходности на риск
CURI
ACM
Сравнение CURI c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURI | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.70 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.39 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURI | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -1.06 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.20 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CURI и ACM
Максимальная просадка CURI за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURI и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -59.97% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -48.02% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.76% | -48.02% | -11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.02% | -48.02% | -49.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.46% | -45.54% | -37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -18.45% | -50.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 24.19% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и ACM
CuriosityStream Inc. (CURI) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что CURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.83% | 14.65% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | 26.16% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.54% | 31.84% | +35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.72% | 26.65% | +59.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.15% | 31.16% | +49.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и ACM
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности ACM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.57% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
CURI CuriosityStream Inc. | 13.00% | 10.00% | 4.90% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURI и ACM
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CURI and ACM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (31.83%) compared to ACM (14.65%). In terms of maximum drawdown, CURI dropped -98.03% vs ACM's -59.97%.
CURI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURI и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор