Сравнение CURI с BRK-B
CURI (CuriosityStream Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CURI operates in Broadcasting (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, CURI returned -27.04%/yr vs 12.19%/yr for BRK-B. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURI показывает доходность -31.34%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.56%.
CURI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -31.34%
- 6 месяцев
- -33.27%
- 1 год
- -52.95%
- 3 года*
- 47.53%
- 5 лет*
- -27.04%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам CURI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -31.34% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 40.34% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.56% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.63% |
Correlation
The correlation between CURI and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CURI:
$146.19M
BRK-B:
$1.07T
CURI:
-$0.14
BRK-B:
$33.62
CURI:
2.00
BRK-B:
2.84
CURI:
4.01
BRK-B:
1.47
CURI:
$71.73M
BRK-B:
$375.39B
CURI:
$41.04M
BRK-B:
$94.36B
CURI:
$2.19M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CURI
BRK-B
Сравнение CURI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 0.03 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 0.06 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURI и BRK-B
Максимальная просадка CURI за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -53.86% | -44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.80% | -9.42% | -43.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.99% | -14.95% | -45.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | -26.58% | -70.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.96% | -8.33% | -78.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.32% | -11.07% | -58.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.54% | 4.58% | +27.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и BRK-B
CuriosityStream Inc. (CURI) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.61% | 3.55% | +21.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.43% | 10.49% | +34.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.32% | 14.38% | +50.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.37% | 17.10% | +68.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.00% | 19.39% | +61.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и BRK-B
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CURI CuriosityStream Inc. | 13.10% | 10.00% | 4.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURI и BRK-B
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CURI and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (24.61%) compared to BRK-B (3.55%). In terms of maximum drawdown, CURI dropped -98.03% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор