Сравнение CURI с BRK-B
CURI (CuriosityStream Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CURI operates in Broadcasting (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, CURI returned -20.82%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURI показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
CURI
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- -20.82%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CURI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -12.93% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 39.50% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.60% |
Correlation
The correlation between CURI and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CURI:
$190.41M
BRK-B:
$1.03T
CURI:
-$0.14
BRK-B:
$33.62
CURI:
2.60
BRK-B:
2.75
CURI:
5.22
BRK-B:
1.42
CURI:
$71.73M
BRK-B:
$375.39B
CURI:
$41.04M
BRK-B:
$94.36B
CURI:
$2.19M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CURI
BRK-B
Сравнение CURI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.27 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.57 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.18 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.61 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.48 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CURI и BRK-B
Максимальная просадка CURI за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -53.86% | -44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -9.42% | -44.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.76% | -14.95% | -44.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.02% | -26.58% | -70.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.46% | -11.33% | -72.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -11.07% | -58.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 4.46% | +31.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и BRK-B
CuriosityStream Inc. (CURI) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.83% | 3.72% | +28.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | 10.70% | +34.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.54% | 14.32% | +53.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.72% | 17.11% | +68.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.15% | 19.43% | +61.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и BRK-B
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CURI CuriosityStream Inc. | 13.00% | 10.00% | 4.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURI и BRK-B
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CURI and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (31.83%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, CURI dropped -98.03% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор