Сравнение CURI с BRK-B
CURI (CuriosityStream Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CURI operates in Broadcasting (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, CURI returned -22.43%/yr vs 12.15%/yr for BRK-B. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURI показывает доходность -26.50%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%.
CURI
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- -22.63%
- С начала года
- -26.50%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- -22.43%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам CURI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -26.50% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 40.34% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.63% |
Correlation
The correlation between CURI and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CURI:
$157.41M
BRK-B:
$1.06T
CURI:
-$0.14
BRK-B:
$33.62
CURI:
2.15
BRK-B:
2.83
CURI:
4.29
BRK-B:
1.46
CURI:
$71.73M
BRK-B:
$375.39B
CURI:
$41.04M
BRK-B:
$94.36B
CURI:
$2.19M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CURI
BRK-B
Сравнение CURI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.49 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.04 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURI и BRK-B
Максимальная просадка CURI за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -53.86% | -44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.74% | -9.42% | -42.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.99% | -14.95% | -45.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.58% | -26.58% | -70.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.04% | -8.65% | -77.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -11.06% | -58.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.26% | 4.48% | +26.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и BRK-B
CuriosityStream Inc. (CURI) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что CURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 4.46% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 11.07% | +34.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.68% | 14.54% | +50.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.36% | 17.12% | +68.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.79% | 19.40% | +61.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и BRK-B
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CURI CuriosityStream Inc. | 12.24% | 10.00% | 4.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURI и BRK-B
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CURI and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (14.02%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, CURI dropped -98.03% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор