Сравнение CURI с ESLT
CURI (CuriosityStream Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. CURI operates in Broadcasting (Communication Services), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CURI returned -22.43%/yr vs 43.30%/yr for ESLT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURI показывает доходность -26.50%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 28.13%.
CURI
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- -22.63%
- С начала года
- -26.50%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- -22.43%
- 10 лет*
- —
ESLT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 68.32%
- 3 года*
- 52.84%
- 5 лет*
- 43.30%
- 10 лет*
- 24.14%
Сравнение доходности по годам CURI и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -26.50% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 40.34% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 28.13% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -16.79% |
Correlation
The correlation between CURI and ESLT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CURI:
$157.41M
ESLT:
$34.60B
CURI:
-$0.14
ESLT:
$12.29
CURI:
2.15
ESLT:
4.29
CURI:
4.29
ESLT:
8.34
CURI:
$71.73M
ESLT:
$8.23B
CURI:
$41.04M
ESLT:
$2.03B
CURI:
$2.19M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. ESLT — Ранг доходности на риск
CURI
ESLT
Сравнение CURI c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURI | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.35 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.82 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURI и ESLT
Максимальная просадка CURI за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURI и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -53.79% | -44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.74% | -29.27% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.99% | -29.27% | -30.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.58% | -32.89% | -63.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.04% | -27.03% | -59.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -13.94% | -55.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.26% | 11.77% | +19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и ESLT
CuriosityStream Inc. (CURI) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Elbit Systems Ltd (ESLT) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что CURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 11.08% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 36.41% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.68% | 44.56% | +20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.36% | 33.98% | +51.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.79% | 29.60% | +51.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и ESLT
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности ESLT в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | 12.24% | 10.00% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.47% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURI и ESLT
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CURI and ESLT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (14.02%) compared to ESLT (11.08%). In terms of maximum drawdown, CURI dropped -98.03% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURI и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор