Сравнение CURI с ACHR
CURI (CuriosityStream Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. CURI operates in Broadcasting (Communication Services), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, CURI returned 47.53%/yr vs 14.32%/yr for ACHR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CURI показывает доходность -31.34%, а ACHR немного ниже – -32.85%.
CURI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -31.34%
- 6 месяцев
- -33.27%
- 1 год
- -52.95%
- 3 года*
- 47.53%
- 5 лет*
- -27.04%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- -32.85%
- 6 месяцев
- -37.88%
- 1 год
- -52.94%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CURI и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -31.34% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -46.43% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.85% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
Correlation
The correlation between CURI and ACHR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between CURI and ACHR shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CURI:
$146.19M
ACHR:
$3.87B
CURI:
-$0.14
ACHR:
-$1.36
CURI:
2.00
ACHR:
1.45K
CURI:
4.01
ACHR:
1.86
CURI:
$71.73M
ACHR:
$1.90M
CURI:
$41.04M
ACHR:
$300.00K
CURI:
$2.19M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. ACHR — Ранг доходности на риск
CURI
ACHR
Сравнение CURI c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURI | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.83 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.26 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURI и ACHR
Максимальная просадка CURI за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURI и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -83.54% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.80% | -63.78% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.99% | -63.78% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.96% | -62.98% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.32% | -49.69% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.54% | 42.14% | -9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и ACHR
CuriosityStream Inc. (CURI) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 22.45%. Это указывает на то, что CURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.61% | 22.45% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.43% | 45.04% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.32% | 69.83% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.37% | 86.40% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.00% | 86.40% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и ACHR
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, тогда как ACHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CURI CuriosityStream Inc. | 13.10% | 10.00% | 4.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CURI and ACHR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (24.61%) compared to ACHR (22.45%). In terms of maximum drawdown, CURI dropped -98.03% vs ACHR's -83.54%.
ACHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURI и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор