Сравнение CURE с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
CURE и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CURE и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CURE и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -15.60% | 22.55% | -19.09% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
CURE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.60%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CURE и MULL
CURE берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
CURE vs. MULL — Ранг доходности на риск
CURE
MULL
Сравнение CURE c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURE | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 6.53 | -6.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.77 | -3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.50 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 16.69 | -17.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 46.83 | -47.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURE | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 6.53 | -6.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.91 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между CURE и MULL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и MULL
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.26% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CURE и MULL
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CURE | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -72.29% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -53.09% | +19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -39.05% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -21.99% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 18.92% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 14.17%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CURE | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 47.87% | -33.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 99.70% | -69.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 130.90% | -78.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 130.06% | -86.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 130.06% | -80.59% |