PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CURE с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

CURE и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CURE и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CURE и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-15.60%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 13.60% против -32.91% соответственно.

CURE

1 день
2.50%
1 месяц
-19.24%
С начала года
-15.60%
6 месяцев
3.42%
1 год
-5.59%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.67%
10 лет*
13.60%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с NAIL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий CURE и GUSH

CURE берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Доходность на риск

CURE vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUREGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.79

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.35

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.26

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

3.14

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUREGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.79

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.43

+0.90

Корреляция

Корреляция между CURE и GUSH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и GUSH

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.26%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок CURE и GUSH

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

CUREGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-99.98%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.92%

-43.67%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-73.64%

+21.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-99.94%

+30.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-99.77%

+66.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-92.81%

+74.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.24%

17.57%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 14.17%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUREGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.17%

16.69%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.26%

39.24%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.84%

67.59%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.35%

68.73%

-25.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.47%

94.30%

-44.83%