Сравнение CTVA с ZTS
CTVA (Corteva, Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, CTVA returned 12.53%/yr vs -14.41%/yr for ZTS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTVA и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTVA показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.21%.
CTVA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам CTVA и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 14.11% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 28.98% |
Correlation
The correlation between CTVA and ZTS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.26 |
The correlation between CTVA and ZTS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTVA:
$51.29B
ZTS:
$33.61B
CTVA:
$1.72
ZTS:
$6.04
CTVA:
44.37
ZTS:
13.17
CTVA:
2.88
ZTS:
3.66
CTVA:
2.11
ZTS:
10.40
CTVA:
$17.89B
ZTS:
$9.51B
CTVA:
$6.00B
ZTS:
$6.73B
CTVA:
$2.68B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTVA vs. ZTS — Ранг доходности на риск
CTVA
ZTS
Сравнение CTVA c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTVA | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.97 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -2.09 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTVA и ZTS
Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTVA | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -68.48% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -54.15% | +33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -61.77% | +36.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -68.48% | +33.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -66.20% | +55.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -14.85% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 26.53% | -16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTVA и ZTS
Текущая волатильность для Corteva, Inc. (CTVA) составляет 5.25%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что CTVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTVA | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 8.65% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 31.45% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 35.73% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 28.77% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 27.10% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTVA и ZTS
Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ZTS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.95% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTVA и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTVA и ZTS
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
CTVA and ZTS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (8.65%) compared to CTVA (5.25%). In terms of maximum drawdown, CTVA dropped -34.76% vs ZTS's -68.48%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTVA и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор