Сравнение CTLT с HUBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CTLT с HUBS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalent, Inc. (CTLT) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTLT или HUBS.

Корреляция

Корреляция между CTLT и HUBS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTLT и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalent, Inc. (CTLT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CTLT

HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTLT:

2.58

HUBS:

0.73

Коэф-т Сортино

CTLT:

4.35

HUBS:

1.20

Коэф-т Омега

CTLT:

1.66

HUBS:

1.15

Коэф-т Кальмара

CTLT:

0.75

HUBS:

0.56

Коэф-т Мартина

CTLT:

12.40

HUBS:

1.63

Индекс Язвы

CTLT:

4.28%

HUBS:

16.18%

Дневная вол-ть

CTLT:

20.54%

HUBS:

35.97%

Макс. просадка

CTLT:

-77.62%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

CTLT:

-55.41%

HUBS:

-16.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTLT:

$11.52B

HUBS:

$36.61B

EPS

CTLT:

-$2.28

HUBS:

-$0.50

PEG коэффициент

CTLT:

529.00

HUBS:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

CTLT:

$3.40B

HUBS:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTLT:

$794.00M

HUBS:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

CTLT:

$451.00M

HUBS:

$86.91M

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CTLT уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 8.59% против 35.88% соответственно.

CTLT

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

9.26%

1 год

28.45%

5 лет

0.86%

10 лет

8.59%

HUBS

С начала года

1.78%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

47.63%

1 год

25.37%

5 лет

31.44%

10 лет

35.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTLT и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTLT c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTLT

HUBS

Показатель коэффициента Шарпа CTLT на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTLT и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CTLT

HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLT и HUBS

Ни CTLT, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CTLT и HUBS

Максимальная просадка CTLT за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLT и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CTLT

HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности CTLT и HUBS

Текущая волатильность для Catalent, Inc. (CTLT) составляет 0.65%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что CTLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CTLT

HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTLT и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalent, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CTLT с HUBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CTLT и HUBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTLT и HUBS

CTLT

HUBS

Сравнение CTLT c HUBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLT и HUBS

Просадки

Сравнение просадок CTLT и HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности CTLT и HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTLT и HUBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество