PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTLT с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTLT с HUBS

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalent, Inc. (CTLT) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTLT или HUBS.

Корреляция

Корреляция между CTLT и HUBS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTLT и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalent, Inc. (CTLT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.95%
1,653.49%
CTLT
HUBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTLT:

$11.52B

HUBS:

$28.63B

EPS

CTLT:

-$2.28

HUBS:

$0.10

PEG коэффициент

CTLT:

529.00

HUBS:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

CTLT:

$2.32B

HUBS:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTLT:

$565.00M

HUBS:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

CTLT:

$346.00M

HUBS:

$99.34M

Доходность по периодам

CTLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HUBS

С начала года

-24.25%

1 месяц

-13.63%

6 месяцев

-5.65%

1 год

-22.61%

5 лет

30.10%

10 лет

29.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTLT и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTLT
Ранг риск-скорректированной доходности CTLT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTLT c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTLT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CTLT: 1.38
HUBS: -0.47
Коэффициент Сортино CTLT, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
CTLT: 2.50
HUBS: -0.43
Коэффициент Омега CTLT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTLT: 1.33
HUBS: 0.95
Коэффициент Кальмара CTLT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CTLT: 0.18
HUBS: -0.42
Коэффициент Мартина CTLT, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTLT: 7.02
HUBS: -1.04

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
-0.47
CTLT
HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLT и HUBS

Ни CTLT, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CTLT и HUBS

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.41%
-38.06%
CTLT
HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности CTLT и HUBS

Текущая волатильность для Catalent, Inc. (CTLT) составляет 0.00%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что CTLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
20.35%
CTLT
HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTLT и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalent, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию