Сравнение CTLT с AZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalent, Inc. (CTLT) и AstraZeneca PLC (AZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTLT или AZN.
Основные характеристики
| CTLT | AZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.23% | -2.18% |
| Дох-ть за 1 год | 76.45% | 2.80% |
| Дох-ть за 3 года | -22.02% | 3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.71% | 9.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.41% | 9.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 0.18 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 0.37 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 0.57 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 6.53% |
| Дневная вол-ть | 26.32% | 20.36% |
| Макс. просадка | -77.62% | -48.94% |
| Текущая просадка | -58.26% | -26.40% |
Фундаментальные показатели
| CTLT | AZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.78B | $199.96B |
| EPS | -$2.26 | $2.06 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 0.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.42B | $38.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $965.00M | $29.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $431.00M | $12.74B |
Корреляция
Корреляция между CTLT и AZN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTLT и AZN
С начала года, CTLT показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTLT имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции AZN немного отстают с 9.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTLT c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLT и AZN
CTLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.30% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок CTLT и AZN
Максимальная просадка CTLT за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLT и AZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTLT и AZN
Текущая волатильность для Catalent, Inc. (CTLT) составляет 3.27%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что CTLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTLT и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalent, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности