PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTLT с AZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTLT с AZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalent, Inc. (CTLT) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTLT или AZN.

Корреляция

Корреляция между CTLT и AZN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTLT и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalent, Inc. (CTLT) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.56%
171.53%
CTLT
AZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTLT:

$11.52B

AZN:

$215.69B

EPS

CTLT:

-$2.28

AZN:

$2.25

Коэффициент PEG

CTLT:

529.00

AZN:

0.99

Коэффициент P/S

CTLT:

2.61

AZN:

3.99

Коэффициент P/B

CTLT:

3.25

AZN:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

CTLT:

$2.32B

AZN:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTLT:

$565.00M

AZN:

$33.41B

EBITDA (12 мес.)

CTLT:

$346.00M

AZN:

$12.65B

Доходность по периодам

CTLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AZN

С начала года

7.67%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-5.58%

5 лет

8.70%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTLT и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTLT
Ранг риск-скорректированной доходности CTLT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTLT c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTLT, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTLT: 1.67
AZN: 0.01
Коэффициент Сортино CTLT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTLT: 3.06
AZN: 0.16
Коэффициент Омега CTLT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTLT: 1.42
AZN: 1.02
Коэффициент Кальмара CTLT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTLT: 0.21
AZN: 0.01
Коэффициент Мартина CTLT, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTLT: 9.46
AZN: 0.01

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
0.01
CTLT
AZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLT и AZN

CTLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN
AstraZeneca PLC		2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Просадки

Сравнение просадок CTLT и AZN

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.41%
-19.49%
CTLT
AZN

Волатильность

Сравнение волатильности CTLT и AZN

Текущая волатильность для Catalent, Inc. (CTLT) составляет 0.00%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что CTLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.25%
CTLT
AZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTLT и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalent, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию