Сравнение CTLT с UTHR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CTLT с UTHR

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalent, Inc. (CTLT) и United Therapeutics Corporation (UTHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTLT или UTHR.

Корреляция

Корреляция между CTLT и UTHR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTLT и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalent, Inc. (CTLT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CTLT

UTHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTLT:

2.58

UTHR:

2.33

Коэф-т Сортино

CTLT:

4.35

UTHR:

3.05

Коэф-т Омега

CTLT:

1.66

UTHR:

1.43

Коэф-т Кальмара

CTLT:

0.75

UTHR:

2.62

Коэф-т Мартина

CTLT:

12.40

UTHR:

12.20

Индекс Язвы

CTLT:

4.28%

UTHR:

5.34%

Дневная вол-ть

CTLT:

20.54%

UTHR:

27.95%

Макс. просадка

CTLT:

-77.62%

UTHR:

-93.18%

Текущая просадка

CTLT:

-55.41%

UTHR:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTLT:

$11.52B

UTHR:

$16.15B

EPS

CTLT:

-$2.28

UTHR:

$22.76

PEG коэффициент

CTLT:

529.00

UTHR:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

CTLT:

$3.40B

UTHR:

$2.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTLT:

$794.00M

UTHR:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

CTLT:

$451.00M

UTHR:

$1.18B

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CTLT уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.89% соответственно.

CTLT

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

9.26%

1 год

28.45%

5 лет

0.86%

10 лет

8.59%

UTHR

С начала года

2.49%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

9.11%

1 год

65.34%

5 лет

31.31%

10 лет

9.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTLT и UTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UTHR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTLT c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTLT

UTHR

Показатель коэффициента Шарпа CTLT на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTHR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTLT и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CTLT

UTHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLT и UTHR

Ни CTLT, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CTLT и UTHR

Максимальная просадка CTLT за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLT и UTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CTLT

UTHR

Волатильность

Сравнение волатильности CTLT и UTHR

Текущая волатильность для Catalent, Inc. (CTLT) составляет 0.65%, в то время как у United Therapeutics Corporation (UTHR) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что CTLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CTLT

UTHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTLT и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalent, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CTLT с UTHR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CTLT и UTHR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTLT и UTHR

CTLT

UTHR

Сравнение CTLT c UTHR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLT и UTHR

Просадки

Сравнение просадок CTLT и UTHR

Волатильность

Сравнение волатильности CTLT и UTHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTLT и UTHR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество