PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTLT с UTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTLT с UTHR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalent, Inc. (CTLT) и United Therapeutics Corporation (UTHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTLT или UTHR.

Корреляция

Корреляция между CTLT и UTHR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CTLT и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalent, Inc. (CTLT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.56%
225.95%
CTLT
UTHR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTLT:

$11.52B

UTHR:

$13.31B

EPS

CTLT:

-$2.28

UTHR:

$24.65

Коэффициент PEG

CTLT:

529.00

UTHR:

1.43

Коэффициент P/S

CTLT:

2.61

UTHR:

4.63

Коэффициент P/B

CTLT:

3.25

UTHR:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

CTLT:

$2.32B

UTHR:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTLT:

$565.00M

UTHR:

$1.96B

EBITDA (12 мес.)

CTLT:

$346.00M

UTHR:

$1.18B

Доходность по периодам

CTLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UTHR

С начала года

-15.99%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-15.35%

1 год

25.07%

5 лет

21.74%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTLT и UTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTLT
Ранг риск-скорректированной доходности CTLT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTLT c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTLT, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTLT: 1.66
UTHR: 0.83
Коэффициент Сортино CTLT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTLT: 3.05
UTHR: 1.26
Коэффициент Омега CTLT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTLT: 1.42
UTHR: 1.19
Коэффициент Кальмара CTLT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTLT: 0.21
UTHR: 0.83
Коэффициент Мартина CTLT, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTLT: 9.43
UTHR: 2.19

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66
0.83
CTLT
UTHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLT и UTHR

Ни CTLT, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CTLT и UTHR

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.41%
-27.70%
CTLT
UTHR

Волатильность

Сравнение волатильности CTLT и UTHR

Текущая волатильность для Catalent, Inc. (CTLT) составляет 0.00%, в то время как у United Therapeutics Corporation (UTHR) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что CTLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
10.61%
CTLT
UTHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTLT и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalent, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию