Сравнение CTLT с KDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalent, Inc. (CTLT) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTLT или KDP.
Основные характеристики
| CTLT | KDP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.23% | 1.29% |
| Дох-ть за 1 год | 76.45% | 9.22% |
| Дох-ть за 3 года | -22.02% | -0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.71% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.41% | -5.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 1.63 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 5.32% |
| Дневная вол-ть | 26.32% | 16.73% |
| Макс. просадка | -77.62% | -83.62% |
| Текущая просадка | -58.26% | -69.39% |
Фундаментальные показатели
| CTLT | KDP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.78B | $44.60B |
| EPS | -$2.26 | $1.66 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.42B | $15.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $965.00M | $8.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $431.00M | $4.25B |
Корреляция
Корреляция между CTLT и KDP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTLT и KDP
С начала года, CTLT показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции CTLT превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 9.41% против -5.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTLT c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLT и KDP
CTLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.66% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% | 2.29% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок CTLT и KDP
Максимальная просадка CTLT за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLT и KDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTLT и KDP
Текущая волатильность для Catalent, Inc. (CTLT) составляет 3.27%, в то время как у Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CTLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTLT и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalent, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности