Сравнение CTLT с KDP
CTLT (Catalent, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. CTLT operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTLT и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTLT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам CTLT и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 41.29% | -0.18% | -64.84% | 23.02% | 84.85% | 80.56% | -24.10% | 52.37% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 10.94% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between CTLT and KDP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CTLT:
$4.42B
KDP:
$16.94B
CTLT:
$965.00M
KDP:
$9.11B
CTLT:
$399.00M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTLT vs. KDP — Ранг доходности на риск
CTLT
KDP
Сравнение CTLT c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTLT | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.56 | — |
Просадки
Сравнение просадок CTLT и KDP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTLT | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTLT и KDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTLT | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.11% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.85% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLT и KDP
CTLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.01% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTLT и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalent, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTLT and KDP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTLT и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор