Сравнение CTLT с UHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalent, Inc. (CTLT) и Universal Health Services, Inc. (UHS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTLT или UHS.
Основные характеристики
| CTLT | UHS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.23% | 36.55% |
| Дох-ть за 1 год | 76.45% | 62.53% |
| Дох-ть за 3 года | -22.02% | 18.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.71% | 8.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.41% | 8.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.20 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 11.95 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 5.09% |
| Дневная вол-ть | 26.32% | 28.29% |
| Макс. просадка | -77.62% | -60.27% |
| Текущая просадка | -58.26% | -14.09% |
Фундаментальные показатели
| CTLT | UHS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.78B | $13.84B |
| EPS | -$2.26 | $14.96 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 1.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.42B | $15.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $965.00M | $3.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $431.00M | $2.12B |
Корреляция
Корреляция между CTLT и UHS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTLT и UHS
С начала года, CTLT показывает доходность 32.23%, что значительно ниже, чем у UHS с доходностью 36.55%. За последние 10 лет акции CTLT превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTLT c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLT и UHS
CTLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.39% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% | 0.27% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок CTLT и UHS
Максимальная просадка CTLT за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLT и UHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTLT и UHS
Текущая волатильность для Catalent, Inc. (CTLT) составляет 3.27%, в то время как у Universal Health Services, Inc. (UHS) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что CTLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTLT и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalent, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности