Сравнение CTGO с HL
CTGO (Contango Ore, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CTGO in Gold, HL in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, CTGO returned 4.73%/yr vs 9.28%/yr for HL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTGO и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTGO показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -24.31%. За последние 10 лет акции CTGO уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 4.73% против 9.28% соответственно.
CTGO
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- -46.17%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -20.81%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- 4.73%
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам CTGO и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGO Contango Ore, Inc. | -39.91% | 163.57% | -44.67% | -20.99% | -10.47% | 36.53% | 29.31% | -17.14% | -3.58% | -7.40% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between CTGO and HL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.11 |
Over the past year, CTGO and HL have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CTGO:
$193.81M
HL:
$9.74B
CTGO:
-$1.87
HL:
$0.83
CTGO:
0.85
HL:
3.81
CTGO:
$0.00
HL:
$1.57B
CTGO:
-$158.43K
HL:
$788.95M
CTGO:
-$20.93M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTGO vs. HL — Ранг доходности на риск
CTGO
HL
Сравнение CTGO c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Contango Ore, Inc. (CTGO) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTGO | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.55 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.92 | -5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTGO и HL
Максимальная просадка CTGO за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTGO и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTGO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -97.92% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.20% | -55.81% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.91% | -55.81% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -55.81% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.87% | -82.45% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -54.34% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -69.89% | +30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.72% | 28.86% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTGO и HL
Contango Ore, Inc. (CTGO) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что CTGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTGO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 15.26% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 52.58% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.32% | 73.27% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.69% | 59.47% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.50% | 62.81% | +12.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTGO и HL
CTGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGO Contango Ore, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTGO и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Contango Ore, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTGO and HL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTGO has higher volatility (18.07%) compared to HL (15.26%). In terms of maximum drawdown, CTGO dropped -86.86% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTGO и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор