Сравнение CTGO с FRO
CTGO (Contango Ore, Inc.) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. CTGO operates in Gold (Basic Materials), while FRO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CTGO returned 5.36%/yr vs 26.05%/yr for FRO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTGO и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTGO показывает доходность -43.85%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 100.93%. За последние 10 лет акции CTGO уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 5.36% против 26.05% соответственно.
CTGO
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -28.01%
- С начала года
- -43.85%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- 5.36%
FRO
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- 14.48%
- С начала года
- 100.93%
- 6 месяцев
- 104.58%
- 1 год
- 156.19%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 46.91%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам CTGO и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGO Contango Ore, Inc. | -43.85% | 163.57% | -44.67% | -20.99% | -10.47% | 36.53% | 29.31% | -17.14% | -3.58% | -7.40% |
FRO Frontline Ltd. | 100.93% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between CTGO and FRO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
CTGO:
$255.69M
FRO:
$9.07B
CTGO:
-$1.96
FRO:
$4.06
CTGO:
0.80
FRO:
3.19
CTGO:
$0.00
FRO:
$2.25B
CTGO:
-$158.43K
FRO:
$933.72M
CTGO:
-$20.93M
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTGO vs. FRO — Ранг доходности на риск
CTGO
FRO
Сравнение CTGO c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Contango Ore, Inc. (CTGO) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTGO | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 7.34 | -7.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 21.16 | -22.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTGO и FRO
Максимальная просадка CTGO за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTGO и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTGO | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -98.36% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.20% | -21.41% | -33.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.98% | -52.04% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -52.04% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.87% | -52.04% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.20% | -68.71% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.06% | -67.84% | +28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.58% | 7.41% | +15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTGO и FRO
Contango Ore, Inc. (CTGO) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что CTGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTGO | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 14.30% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | 32.50% | +20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.17% | 42.46% | +20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.35% | 49.61% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.57% | 51.12% | +25.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTGO и FRO
CTGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGO Contango Ore, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRO Frontline Ltd. | 7.69% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTGO и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Contango Ore, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTGO and FRO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTGO has higher volatility (20.66%) compared to FRO (14.30%). In terms of maximum drawdown, CTGO dropped -86.86% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTGO и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор