Сравнение CTAS с IREN
CTAS (Cintas Corporation) and IREN (IREN Limited) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CTAS returned 14.43%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAS и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | -0.04% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between CTAS and IREN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between CTAS and IREN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$4.75
IREN:
$0.45
CTAS:
37.08
IREN:
131.80
CTAS:
6.51
IREN:
13.39
CTAS:
$11.03B
IREN:
$757.07M
CTAS:
$1.33B
IREN:
$433.88M
CTAS:
$2.66B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. IREN — Ранг доходности на риск
CTAS
IREN
Сравнение CTAS c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 8.39 | -9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 15.97 | -17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и IREN
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -96.21% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -58.62% | +31.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -65.56% | +37.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -21.78% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -65.42% | +50.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 30.74% | -15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и IREN
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.54%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 34.10% | -25.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 75.79% | -60.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 103.25% | -82.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 118.61% | -96.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 118.61% | -91.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и IREN
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTAS and IREN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор