Сравнение CTAP с MAXI
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.46%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -20.54%
- С начала года
- -33.46%
- 6 месяцев
- -42.63%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.46% | -12.63% |
Correlation
The correlation between CTAP and MAXI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов CTAP и MAXI
Секторы
CTAP
MAXI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CTAP
MAXI
-
Сырьевые материалы
CTAP
-
MAXI
-
Коммуникационные услуги
CTAP
-
MAXI
-
Потребительский циклический сектор
CTAP
-
MAXI
Потребительский защитный сектор
CTAP
-
MAXI
-
Энергетика
CTAP
-
MAXI
-
Здравоохранение
CTAP
-
MAXI
-
Промышленность
CTAP
-
MAXI
-
Недвижимость
CTAP
-
MAXI
-
Технологии
CTAP
-
MAXI
-
Коммунальные услуги
CTAP
-
MAXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. MAXI — Ранг доходности на риск
CTAP
MAXI
Сравнение CTAP c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.31 | +2.19 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и MAXI
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -66.78% | +57.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -66.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -66.27% | +61.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -18.74% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и MAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 65.83% | -41.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 63.81% | -39.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 63.81% | -39.87% |
Сравнение комиссий CTAP и MAXI
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и MAXI
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MAXI в 66.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 66.33% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and MAXI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 66.33%, compared with 0.65% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.97% for MAXI.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор