Сравнение CTAP с BUCK
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 0.32% |
Correlation
The correlation between CTAP and BUCK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов CTAP и BUCK
Секторы
CTAP
BUCK
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CTAP
BUCK
Сырьевые материалы
CTAP
-
BUCK
-
Коммуникационные услуги
CTAP
-
BUCK
-
Потребительский циклический сектор
CTAP
-
BUCK
-
Потребительский защитный сектор
CTAP
-
BUCK
-
Энергетика
CTAP
-
BUCK
-
Здравоохранение
CTAP
-
BUCK
-
Промышленность
CTAP
-
BUCK
-
Недвижимость
CTAP
-
BUCK
-
Технологии
CTAP
-
BUCK
-
Коммунальные услуги
CTAP
-
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. BUCK — Ранг доходности на риск
CTAP
BUCK
Сравнение CTAP c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 1.47 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и BUCK
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -5.43% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -0.04% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.49% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 3.14% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 3.49% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 3.49% | +20.45% |
Сравнение комиссий CTAP и BUCK
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и BUCK
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and BUCK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.65% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор