Сравнение CSW с PEP
CSW (CSW Industrials Inc) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past year, CSW returned -5.19% vs 16.19% for PEP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.89%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам CSW и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | 12.54% |
Correlation
The correlation between CSW and PEP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.56B
PEP:
$200.51B
CSW:
$6.68
PEP:
$6.38
CSW:
40.79
PEP:
22.94
CSW:
2.65
PEP:
7.94
CSW:
4.22
PEP:
2.10
CSW:
4.34
PEP:
9.38
CSW:
$1.08B
PEP:
$95.45B
CSW:
$453.68M
PEP:
$51.60B
CSW:
$211.08M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. PEP — Ранг доходности на риск
CSW
PEP
Сравнение CSW c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.00 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 2.53 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и PEP
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -73.92% | +48.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -16.25% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -16.62% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -13.65% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 6.41% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и PEP
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 5.57% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 14.67% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 21.69% | +18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 18.40% | +21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 19.68% | +20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и PEP
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PEP в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и PEP
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and PEP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор