Сравнение CSW с META
CSW (CSW Industrials Inc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, CSW returned -5.19% vs -12.74% for META. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.93%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам CSW и META
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | -5.18% |
Correlation
The correlation between CSW and META is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.56B
META:
$1.52T
CSW:
$6.68
META:
$27.47
CSW:
40.79
META:
21.61
CSW:
2.65
META:
0.89
CSW:
4.22
META:
7.10
CSW:
4.34
META:
6.24
CSW:
$1.08B
META:
$214.96B
CSW:
$453.68M
META:
$176.14B
CSW:
$211.08M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. META — Ранг доходности на риск
CSW
META
Сравнение CSW c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.38 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.79 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и META
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -76.74% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -33.30% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -24.63% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -15.83% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 16.13% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и META
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 11.35% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 27.33% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 35.89% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 44.10% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 38.72% | +1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и META
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности META в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и META
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and META have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs META's -76.74%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор