Сравнение CSTK с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
CSTK и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTK и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTK и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 24.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTK и CGDV
CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
CSTK vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CSTK
CGDV
Сравнение CSTK c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.05 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между CSTK и CGDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и CGDV
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и CGDV
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTK | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -21.82% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.61% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.72% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и CGDV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTK | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 16.76% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 15.61% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 15.61% | -3.93% |