- CUSIP
- 46127B205
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 5 мая 2025 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $168.24K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) прибавил 17.2% с начала года. Текущая цена акции CSTK — $34.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) показал доход в 17.23% с начала года и 27.86% за последние 12 месяцев.
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CSTK по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CSTK закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.25% | 2.54% | -5.52% | 8.97% | 1.96% | 2.05% | 1.51% | 1.85% | 17.23% | ||||
| 2025 | 3.12% | 4.77% | 0.64% | 3.55% | 0.43% | -0.13% | 2.67% | 1.92% | 18.16% |
Метрики бенчмарка
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF has an annualized alpha of 8.82%, beta of 0.69, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2025.
- This ETF captured 73.12% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -34.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 8.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 8.82%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 73.12%
- Участие в снижении
- -34.25%
Комиссия
Комиссия CSTK составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSTK имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.50 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 10.58 | +1.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Comstock Contrarian Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.09% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | ||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF показал максимальную просадку в 8.87%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Comstock Contrarian Equity ETF составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.87%март 2026 г. | 1mo 16d | 1mo 1d | 2mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.81%нояб. 2025 г. | 23d | 6d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.43%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.95%авг. 2025 г. | 4d | 12d | 16dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.51%май 2025 г. | 3d | 14d | 17dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CSTK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -56.78% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.17% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -10.69% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.14% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSTK
Добавьте Invesco Comstock Contrarian Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSTK