- CUSIP
- 46127B205
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 5 мая 2025 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции CSTK — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) показал доход в 11.29% с начала года и 26.71% за последние 12 месяцев.
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CSTK по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CSTK закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.25% | 2.54% | -5.52% | 8.97% | 1.96% | 0.16% | 11.29% | ||||||
| 2025 | 3.27% | 4.77% | 0.64% | 3.55% | 0.43% | -0.13% | 2.67% | 1.92% | 18.33% |
Метрики бенчмарка
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF has an annualized alpha of 5.60%, beta of 0.74, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.29%) than losses (18.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.60%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 76.29%
- Участие в снижении
- 18.69%
Комиссия
Комиссия CSTK составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSTK имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSTK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 13.52 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Comstock Contrarian Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.77% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF показал максимальную просадку в 8.87%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Comstock Contrarian Equity ETF составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -8.87%март 2026 г. | 1mo 16d | 1mo 1d | 2mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.81%нояб. 2025 г. | 23d | 6d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.43%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.95%авг. 2025 г. | 4d | 12d | 16dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.51%май 2025 г. | 3d | 14d | 17dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| CSTK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -56.78% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.74% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -10.72% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.97% | +0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSTK
Добавьте Invesco Comstock Contrarian Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSTK