- CUSIP
- 46127B205
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 5 мая 2025 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции CSTK — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) показал доход в 12.57% с начала года и 25.69% за последние 12 месяцев.
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CSTK по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CSTK закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.25% | 2.54% | -5.52% | 8.97% | 1.96% | 1.30% | 12.57% | ||||||
| 2025 | 3.12% | 4.77% | 0.64% | 3.55% | 0.43% | -0.13% | 2.67% | 1.92% | 18.16% |
Метрики бенчмарка
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF has an annualized alpha of 8.54%, beta of 0.71, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2025.
- This ETF captured 74.73% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 8.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 8.54%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 74.73%
- Участие в снижении
- -0.19%
Комиссия
Комиссия CSTK составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSTK имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.46 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 10.92 | +0.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Comstock Contrarian Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.18% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF показал максимальную просадку в 8.87%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Comstock Contrarian Equity ETF составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -8.87%март 2026 г. | 1mo 16d | 1mo 1d | 2mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.81%нояб. 2025 г. | 23d | 6d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.43%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.95%авг. 2025 г. | 4d | 12d | 16dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.51%май 2025 г. | 3d | 14d | 17dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| CSTK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -56.78% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.21% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -10.71% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.04% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSTK
Добавьте Invesco Comstock Contrarian Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSTK