Сравнение CSTK с VMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Hartford US Value ETF (VMAX).
CSTK и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTK и VMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTK и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 17.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.27%.
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTK и VMAX
CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Доходность на риск
CSTK vs. VMAX — Ранг доходности на риск
CSTK
VMAX
Сравнение CSTK c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.21 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между CSTK и VMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и VMAX
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VMAX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и VMAX
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и VMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTK | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -19.05% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.91% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.72% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и VMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTK | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 18.40% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 15.80% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 15.80% | -4.12% |