PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с HDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

CSTK и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и HDV

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.30%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.30%.

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.24%
1 месяц
-2.54%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.67%
1 год
15.69%
3 года*
13.97%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VMAXCSTK с VTVCSTK с HIDV
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий CSTK и HDV

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

CSTK vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.73

+1.05

Корреляция

Корреляция между CSTK и HDV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и HDV

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности HDV в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.92%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и HDV

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-37.04%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-2.58%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.09%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и HDV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

12.79%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

12.78%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.70%

15.70%

-4.00%