Сравнение CSL с PDD
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CSL returned 14.79%/yr vs -7.42%/yr for PDD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -26.32%.
CSL
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 14.74%
PDD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSL и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 11.20% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -16.95% |
PDD Pinduoduo Inc. | -26.32% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between CSL and PDD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.53B
PDD:
$123.65B
CSL:
$17.08
PDD:
CN¥64.39
CSL:
20.70
PDD:
8.77
CSL:
0.54
PDD:
0.08
CSL:
3.02
PDD:
1.90
CSL:
8.79
PDD:
1.98
CSL:
$4.98B
PDD:
CN¥441.76B
CSL:
$1.41B
PDD:
CN¥247.30B
CSL:
$1.17B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. PDD — Ранг доходности на риск
CSL
PDD
Сравнение CSL c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.41 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.86 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и PDD
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -87.41% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -41.14% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -48.40% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -80.88% | +43.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.01% | -58.81% | +33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -39.33% | +27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 19.71% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и PDD
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 11.22%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 14.32% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 25.50% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.29% | 32.53% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 68.12% | -37.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 69.36% | -39.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и PDD
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и PDD
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and PDD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.32%) compared to CSL (11.22%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs PDD's -87.41%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор