Сравнение CSL с HALO
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while HALO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CSL returned 14.57%/yr vs 22.84%/yr for HALO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и HALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у HALO с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям HALO по среднегодовой доходности: 14.57% против 22.84% соответственно.
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение доходности по годам CSL и HALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -27.79% | 105.06% |
Correlation
The correlation between CSL and HALO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2004 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.13B
HALO:
$8.54B
CSL:
$17.08
HALO:
$2.87
CSL:
20.13
HALO:
24.26
CSL:
0.52
HALO:
2.74
CSL:
2.93
HALO:
5.61
CSL:
8.55
HALO:
38.88
CSL:
$4.98B
HALO:
$1.51B
CSL:
$1.41B
HALO:
$1.23B
CSL:
$1.17B
HALO:
$980.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. HALO — Ранг доходности на риск
CSL
HALO
Сравнение CSL c HALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | HALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.14 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 2.16 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и HALO
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и HALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | HALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -74.26% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -24.13% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -33.92% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -49.06% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -49.06% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -14.44% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -31.88% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 12.73% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и HALO
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | HALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 8.94% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.85% | 24.02% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.22% | 30.20% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 39.42% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 42.88% | -13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и HALO
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как HALO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и HALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и HALO
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and HALO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (10.87%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs HALO's -74.26%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и HALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор