Сравнение CSHI с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
CSHI и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CSHI и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.30% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и YEAR
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
CSHI vs. YEAR — Ранг доходности на риск
CSHI
YEAR
Сравнение CSHI c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 4.58 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 8.46 | -4.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 2.11 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 13.65 | -10.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 62.07 | -33.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 4.58 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 4.29 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и YEAR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и YEAR
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и YEAR
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.61% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -0.30% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.06% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.07% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и YEAR
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.25% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.50% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.87% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.17% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.17% | +0.18% |