Сравнение CSH2.L с TRIN
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.71%/yr vs 22.23%/yr for TRIN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и TRIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как TRIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 39.45%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
TRIN
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 14.64%
- С начала года
- 39.45%
- 6 месяцев
- 40.27%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.12% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 39.45% | 7.75% | 16.84% | 46.28% | -17.87% | 37.86% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and TRIN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between CSH2.L and TRIN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. TRIN — Ранг доходности на риск
CSH2.L
TRIN
Сравнение CSH2.L c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.49 | +3.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 5.07 | +22.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 12.90 | +150.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и TRIN
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки TRIN в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -39.00% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -12.06% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -18.68% | +18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -39.00% | +38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.69% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 4.73% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и TRIN
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 7.73% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 16.22% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 21.13% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 26.77% | -26.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 26.98% | -26.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и TRIN
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and TRIN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор