Сравнение CSGP с META
CSGP (CoStar Group, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям META по среднегодовой доходности: 4.54% против 17.39% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам CSGP и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CSGP and META is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CSGP and META has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
META:
$1.45T
CSGP:
$0.06
META:
$27.47
CSGP:
544.46
META:
20.64
CSGP:
4.04
META:
6.78
CSGP:
1.72
META:
5.97
CSGP:
$3.41B
META:
$214.96B
CSGP:
$2.64B
META:
$176.14B
CSGP:
$284.20M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. META — Ранг доходности на риск
CSGP
META
Сравнение CSGP c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.54 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.12 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и META
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -76.74% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -33.30% | -33.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -34.15% | -33.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -76.74% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -76.74% | +8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -28.06% | -39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -15.83% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 16.06% | +23.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и META
Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 9.56%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 10.17% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 26.91% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 35.52% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 44.04% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 38.67% | -6.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и META
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и META
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and META have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор